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課程介紹：

VUCA 時代，黑天鵝和灰犀牛事件的出現(xiàn)沖擊著企業(yè)最敏感的神經(jīng)線——資金鏈。大批企業(yè)出現(xiàn)資金 斷裂、破產(chǎn)倒閉甚至跑路現(xiàn)象。此次疫情更是給企業(yè)帶來血的教訓和警示，讓企業(yè)開始重新審視現(xiàn)金流 的地位和作用。盡管當前大多企業(yè)都表現(xiàn)出對現(xiàn)金流預算、預測的關注，但在進行現(xiàn)金流預算、預測過 程中還是存在諸多問題

只注重現(xiàn)金需要量，忽略現(xiàn)金預算管理；

缺乏對未來短期內(nèi)的現(xiàn)金規(guī)劃的能力；

忽視現(xiàn)金流預測的預警功能；

我們秉承傳播財務管理最新理念與技術，結合企業(yè)在現(xiàn)金流管理方面的問題，為企業(yè)量身打造 現(xiàn)金流預測、預算與分析課程，幫助企業(yè)資金管理人員了解現(xiàn)金流預測的重要性，掌握現(xiàn)金流預算的方 法，保障企業(yè)現(xiàn)金流的正常運轉。

課程收益

【理念強化】強化企業(yè)現(xiàn)金流預算與預測理念，落實現(xiàn)金流規(guī)劃工作

【最佳實踐】學習標桿企業(yè)現(xiàn)金流預算與預測實踐經(jīng)驗，實現(xiàn)知識輸出

【學以致用】掌握現(xiàn)金流預算方法和預測技術，從源頭上把控資金頭寸

課程對象：

CFO、資金總監(jiān)、司庫

財務經(jīng)理、資金經(jīng)理

資金管理相關人員

課程大綱

一、解讀現(xiàn)金流量：認識理解現(xiàn)金流

- 現(xiàn)金為王——現(xiàn)金流量而非會計利潤決定企業(yè)價值

- 解讀現(xiàn)金流量表：企業(yè)現(xiàn)金流量的晴雨表

- 不同行業(yè)的現(xiàn)金流動規(guī)律與本質

- 企業(yè)業(yè)務布局、商業(yè)模式與企業(yè)現(xiàn)金流動

二、規(guī)劃企業(yè)現(xiàn)金流動：現(xiàn)金流預算

- 財務預算編制內(nèi)容與流程與方法

- 現(xiàn)金流預算的考核指標的確定與分解

- 現(xiàn)金流預算、融資規(guī)劃、財務風險與財務報表平衡

三、掌握企業(yè)現(xiàn)金流動：短期現(xiàn)金流預測的步驟與方法

- 現(xiàn)金流預測模型、技術與方法

- 如何提高現(xiàn)金流預測準確性

- 不同部門的現(xiàn)金流預測技巧

四、分析企業(yè)現(xiàn)金流量：透過現(xiàn)象看本質

- 現(xiàn)金流預測表數(shù)據(jù)解讀 - 現(xiàn)金流分析與財務報表分析

- 洞悉企業(yè)經(jīng)營質量和潛在風險

- 審視企業(yè)投融資效益

五、把控企業(yè)現(xiàn)金流動：短期資金安排與計劃

- 資金缺口的把握，控制財務風險

- 如何確定合理資金存量

- 短期融資產(chǎn)品的選擇與計劃

- 制定短期貨幣性投資計劃,實現(xiàn)資金保值增值

- 跨境現(xiàn)金流動計劃與管理

專家老師

專業(yè)的講師團隊

專業(yè)精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業(yè)、上海財大、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經(jīng)驗，深入淺出、理論聯(lián)系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝老師的培訓。

老師從實際需求出發(fā)，介紹的幾種衍生金融工具對公司的現(xiàn)金管理具有很高的借鑒作用。

滿意！能夠滿足培訓目標與需求。

老師擁有豐厚的金融投資背景，結合各種案例，提高了學員在現(xiàn)金流管理上的技能。

實用性及聯(lián)系到實際工作中所需的東西較多，有利于工作中的運用。

掌握了多種現(xiàn)金分流分析方法，比較實用。

講師知識淵博，應向他學習的地方很多，尤其是金融衍生品，外幣業(yè)務等。

講師從廣泛的金融角度，闡述了資金管理的重要性，以及一個優(yōu)秀的集團公司資金管理應該具有什么素質。

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