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【課程詳情】

在市場經濟日益發展的今天，企業的財務健康成為支撐其持續發展的關鍵。現金流作為企業日常運營不可或缺的要素，其有效管理直接關系到企業的財務穩定與成長。本課程深入探討如何構建和優化現金流管理體系，從策略制定到實際操作，提供全方位的現金流管理知識。

本課程首先將分析現金流的組成，討論現代企業在現金流管理中面臨的挑戰，如收款周期長、資金占用高等問題，再介紹如何建立科學的現金流預測和預算體系，制定合理的投資和融資策略，以及如何運用現代金融工具來優化現金流。

通過學習本課程，參與者將能夠掌握現金流管理的核心技巧，提高企業的資金使用效率，降低財務風險，為企業的穩健發展提供堅實的財務支持。

【課程收益】

1. 從數字價值角度重新認知現金流和營運資金管理

2. 從現金流預算、預測、分析等方面提升現金流管理能力

3. 結合案例做好資金管理的風險防范和戰略支持

4. 了解司庫體系的主要模式、優缺點及建設實踐

課程大綱

模塊一：重新認識現金流

1. 現金流是看待商業模式和企業經營實質的新視角

2．利潤、經營現金流關系

3．自由現金流的認知和應用

模塊二：現金流管理

1. 投資策略與風險評估

2. 融資策略與結構優化

3. 內外部大數據結合的應收應付延展管理

4. 著手現金流分析，及時發現風險

5. 探索資金預測的效能

模塊三：司庫下的資金集中管理和現金流管理

1.什么是司庫

（1）司庫與資金管理的關系與區別

（2）司庫管理的發展演進

2.國資委的司庫系統建設的要求

3.司庫體系建設實踐

（1）司庫體系頂層架構設計

（2）司庫體系業務建設方案

- 構建資金全貌

- 資金集中管理

- 高效的結算流程

- 債務融資管理

- 戰略決策支持

- 兩家央企，一家千億級上市公司的建設案例

（3）司庫供應商市場情況及選型策略

韓老師

韓老師現任金融科技公司財務副總裁，致力于財務數字化轉型的探索和方案優化，尤其是企業資金管理營運的智能化解決方案，是數字化戰略規劃與實施方面專家。 韓老師曾任上市公司連鎖零售板塊CFO，負責180人財務團隊的運營工作及全面財務工作。韓老師具有豐富投融資經驗，成功發行行業內首筆ABS11億元，完成大型并購（超過4個標的項目、累計100余家公司、60億交易金額）及整合。以及10年上市公司共享中心建設運營經驗，利用數字化技術兩年內減員50%。并結合多年企業經營管理數據分析經驗，將財務共享中心打造為有價值的數據中心。

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在線報名：數字化時代現金流管理與司庫體系建設(北京)