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課程簡介

預(yù)算是企業(yè)讓戰(zhàn)略可執(zhí)行、優(yōu)化資源配置、控制經(jīng)營風(fēng)險的重要管理工具，也是財務(wù)部門每年最為重要的工作之一。然而，在企業(yè)實際編制與執(zhí)行的過程中，往往存在很多問題，導(dǎo)致預(yù)算的效果不盡如人意。

您是否也同樣存在以下困惑：

- 編制過程涉及所有部門，如何讓表單即方便非財部門填寫，有利于財務(wù)匯總和分析？

- 預(yù)算工作涉及數(shù)據(jù)、表單數(shù)量多、聯(lián)動多、更改多，如何利用Excel讓工作更精準(zhǔn)且高效？

- 預(yù)算執(zhí)行過程中逐漸產(chǎn)生偏差，如何跟蹤、預(yù)警、分析，及時優(yōu)化？

名課堂2022重磅推出《Excel在線訓(xùn)練營之巧用Excel編制預(yù)算模板》，結(jié)合標(biāo)桿企業(yè)的預(yù)算模型、不同環(huán)節(jié)的預(yù)算編制中常見困惑與調(diào)整思路，聚焦Excel在預(yù)算編制中的運用，真實還原企業(yè)預(yù)算編制全流程，循序漸進(jìn)，逐步拆解，將繁瑣的數(shù)據(jù)匯總和計算轉(zhuǎn)化為高效的公式和流程，思維和技巧雙管齊下，實現(xiàn)高質(zhì)量、高效率的預(yù)算編制。

課程收益

【1套模板】全流程自己編制一套適合企業(yè)的預(yù)算模板

【2大能力】預(yù)算思維+Excel技巧，雙管齊下，全方位提升預(yù)算能力

【13+場景】案例詳解預(yù)算編制全流程，場景化演練，落地性強(qiáng)

【20+模板】收獲20+科學(xué)預(yù)算編制模型，快速應(yīng)用，提升編制技巧

課程內(nèi)容

模塊一：預(yù)算編制思路及技巧之前期準(zhǔn)備

9月8日 星期四 預(yù)算模板框架的設(shè)計邏輯

【優(yōu)秀模板展示】500強(qiáng)企業(yè)預(yù)算模板

9月9日 星期五 實戰(zhàn)指導(dǎo)：快速搭建一個分析模板

【案例練習(xí)】如何搭建一個分析模板？

【EXCEL知識點】IFERROR函數(shù)，SUMIF函數(shù)，Rank函數(shù)，報表之間的鏈接和快速復(fù)制

9月13日 星期二 預(yù)算假定參數(shù)的設(shè)定

【財務(wù)思維】影響預(yù)算波動因素的參數(shù)分析

【EXCEL知識點】數(shù)據(jù)有效性，定義名稱，相對引用，絕對引用和混合引用的區(qū)別

模塊二：預(yù)算編制思路及技巧之營運預(yù)算

9月14日 星期三 銷售預(yù)算

【案例】如何從不同維度拆分/編制銷售預(yù)算

【EXCEL知識點】IF函數(shù)的使用，vlookup函數(shù)的使用，如何制作銷售柱狀圖，銷售分布餅圖

9月15日 星期四 材料成本預(yù)算

【案例】產(chǎn)品BOM分析（通過分解的BOM案例來完成材料成本的預(yù)算剖析）

【EXCEL知識點】條件格式來監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)成本

9月16日 星期五 人工預(yù)算

【案例】如何確認(rèn)直接人工需求預(yù)算？如何確定合理的直接人工預(yù)算？如何測算員工數(shù)量的合理性？

【EXCEL知識點】ROUNDUPIndex+Match函數(shù)

9月17日 星期六 【直播】本周內(nèi)容回顧與拓展

本周核心知識點回顧、常見問題答疑

本周作業(yè)點評、優(yōu)秀作業(yè)分享

模塊三：預(yù)算編制思路及技巧之成本費用中心和資本預(yù)算

9月18日 星期天 成本費用中心預(yù)算

【案例】如何設(shè)計一份既方便使用者填寫，又有利于財務(wù)部門的匯總、分析的Excel表單？

【EXCEL知識點】Indirect函數(shù)的調(diào)用，Offset函數(shù)的使用，控件的使用

9月19日 星期一 固定資產(chǎn)投資預(yù)算

【案例】如何建立折舊模型來做固定資產(chǎn)折舊預(yù)算？

【EXCEL知識點】時間函數(shù)，DATEDIF函數(shù)

9月20日 星期二 項目投資預(yù)算

【案例】如何設(shè)計投資項目收益測算表模板

【EXCEL知識點】NPV,IRR函數(shù)

模塊四：預(yù)算管理之預(yù)算實施跟蹤與差異分析

9月21日 星期三 銷售收入的跟蹤報表圖形

【案例】使用銷售收入周報表跟蹤系統(tǒng)，來監(jiān)控預(yù)算實施

9月22日 星期四 銷售毛利的跟蹤差異分析

【案例】使用因素分析法，解釋毛利與預(yù)算的差異

【EXCEL知識點】使用瀑布圖來跟蹤毛利的預(yù)算和實際的差異

9月23日 星期五 費用預(yù)算差異的控制

【案例】使用動態(tài)圖表，完成費用預(yù)算的監(jiān)控

【EXCEL知識點】使用漲柱線、控件完成曲線圖形，完成從軟件系統(tǒng)科目余額表導(dǎo)出數(shù)據(jù)，直接生成預(yù)算差異表，并形成比較圖形（無手工填入動作）

9月24日 星期六 【直播】本周內(nèi)容回顧與拓展

本周核心知識點回顧、常見問題答疑

本周作業(yè)點評、優(yōu)秀作業(yè)分享

模塊五：預(yù)算管理之預(yù)算在三張表中的實時更新

9月25日 星期日 資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算的編制

【財務(wù)思維】應(yīng)收賬款的追蹤模型建立、應(yīng)收賬款余額的預(yù)算編制、存貨周轉(zhuǎn)率和存貨余額的預(yù)算編制、應(yīng)付賬款余額的預(yù)算編制

【EXCEL知識點】Sumproduct函數(shù)

9月26日 星期一 現(xiàn)金流量表預(yù)算模型的編制

【財務(wù)思維】經(jīng)營性、投資性、籌資性現(xiàn)金流預(yù)算編制

9月27日 星期二 預(yù)算在三大報表之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

【財務(wù)思維】如何快速的建立三大表之間的鏈接關(guān)系

結(jié)營儀式：

9月30日 星期五 【直播】核心內(nèi)容梳理、優(yōu)秀學(xué)員作業(yè)分享與點評

訓(xùn)練營整體內(nèi)容梳理、優(yōu)秀結(jié)營作業(yè)分享

結(jié)營考試：利用本期所學(xué)的所有知識，結(jié)合本公司情況，設(shè)計一個完整的預(yù)算模板

課程期間和課程結(jié)束后提供在線答疑

袁老師

袁老師是財務(wù)管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務(wù)管理師，中小企業(yè)品牌促進(jìn)中心——會計在線負(fù)責(zé)人，多年擔(dān)任外企財務(wù)總監(jiān)，主要研究方向有企業(yè)財務(wù)管理、 財務(wù)成本控制等。在教學(xué)中，善于根據(jù)企業(yè)需求，運用豐富的實踐工作經(jīng)驗，理論結(jié)合實際，貼近學(xué)員需求，以有效快速提升公司財務(wù)管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進(jìn)的教學(xué)工具和方法，寓教于樂，讓學(xué)員在學(xué)習(xí)后能有效運用。 擅長話題：財務(wù)經(jīng)理人的定位、全面預(yù)算管理與控制、內(nèi)部控制和企業(yè)風(fēng)險管理、EXCEL在財務(wù)管理中的應(yīng)用、EXCEL財務(wù)模型、供應(yīng)鏈成本管理等。

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