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課程詳情

2023年伊始中國的經(jīng)濟環(huán)境走出疫情的影響，在二十大報告中已明確提出新的時間經(jīng)濟環(huán)境與發(fā)展方向。經(jīng)濟雖提出了新的目標(biāo)與方向，但疫情的遺留影響還是依然存在，企業(yè)面臨的生存環(huán)境十分復(fù)雜，而資金是企業(yè)的血液，現(xiàn)金流管理水平往往是決定企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵所在。

要在愈發(fā)競爭激烈后疫情時代取得一席之地，企業(yè)資金管理優(yōu)化迫在眉睫。根據(jù)經(jīng)營環(huán)境調(diào)整企業(yè)管理戰(zhàn)略與經(jīng)營策略，通過提升企業(yè)現(xiàn)金管理水平，合理的控制營運風(fēng)險，規(guī)范改進資金管理和使用水平，提升企業(yè)整體的資金利用效率，減少資金沉淀與損失，從而促進企業(yè)自身的發(fā)展，提高企業(yè)的核心競爭力，實現(xiàn)企業(yè)價值利益最大化。

鉑略本次課程特邀20年+財務(wù)管理專家，從企業(yè)運營成本與財務(wù)管控的視角下，詳解新時期營運資金管理的內(nèi)容與風(fēng)險，資金管理的業(yè)務(wù)流程與方法、現(xiàn)金流與資金鏈管理的流程、以及供應(yīng)鏈債權(quán)債務(wù)管理，應(yīng)用運營創(chuàng)新的思維方式改進企業(yè)資金安全管理的模式與方法，并結(jié)合企業(yè)行業(yè)及經(jīng)營特點，找到適合本企業(yè)的資金管理方式，從而讓企業(yè)在復(fù)雜多變的經(jīng)濟環(huán)境下，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

課程收益

【資金來源】掌握企業(yè)的營運資金來源及不同來源對資金成本的影響，從而選擇適合企業(yè)的資金來源方式

【資金安全】對資金風(fēng)險進行分類解析，從風(fēng)險的角度來對資金進行安全管理，并掌握安全的原則與對策

【資金管理】掌握銷售債權(quán)環(huán)節(jié)資金安全管理、采購債務(wù)環(huán)節(jié)資金價值管理、生產(chǎn)運營環(huán)節(jié)資金戰(zhàn)略管理

【資金案例】萃取多個500強名企運營資金管理的經(jīng)驗，直擊資金管理的重難點，掌握資金的控制要點

課程內(nèi)容

案例導(dǎo)入：

新冠疫情對經(jīng)營環(huán)境影響導(dǎo)致的現(xiàn)金流影響事項

1、總體戰(zhàn)略調(diào)整法的獲利手段——戰(zhàn)略方法控制資金收益

2、競爭戰(zhàn)略要調(diào)整的內(nèi)容應(yīng)對持續(xù)盈利能力風(fēng)險——現(xiàn)金流良性未來收益法

3、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略如何快速的調(diào)整應(yīng)對成本與風(fēng)險——資金支付成本影響內(nèi)容

第一講：企業(yè)運營資金管理——資金篇

一、企業(yè)資金管理的風(fēng)險來源

1. 什么是現(xiàn)金流風(fēng)險

2. 什么是資金鏈風(fēng)險

3. 企業(yè)運營管理的流程環(huán)節(jié)

案例分析：***產(chǎn)供銷業(yè)務(wù)流資金管理的重點與特點

二、收入性資金創(chuàng)新管理

1. 產(chǎn)品獲利的結(jié)構(gòu)組合模式

2. 客戶獲利的創(chuàng)新設(shè)計模式

3. 資源獲利的資金獲取模式

案例分析：蘋果、三星、華為的產(chǎn)品獲利模式

案例分析：360、肯德基、礦泉水的客戶獲利模式

三、成本性資金風(fēng)險管理

1. 采購業(yè)務(wù)的創(chuàng)新式價值模式

2. 產(chǎn)能性資金投入的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式

3. 運營成本費用性資金價值管理模式

案例分析：供應(yīng)鏈金融法融資

第二講：企業(yè)運營資金管理——現(xiàn)金篇

一、銷售債權(quán)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流管理

1. 客戶的信用風(fēng)險評級建立

2. 客戶信用管理流程與內(nèi)容

3. 客戶信用評價工具運用

4. 應(yīng)收賬款管理的內(nèi)容與手段

5. 應(yīng)收賬款催收與過程管理

案例分析：1、5C法、5W法、5項法客戶信用評價

2、惠普公司全程信用管理

3、應(yīng)收款賬齡法、DSO管理法

二、采購債務(wù)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流管理

1. 供應(yīng)商級別管理的方式與內(nèi)容

2. 采購物資梳理與供應(yīng)商匹配性

3. 合理設(shè)計采購方式與方法

4. 控制采購流程與預(yù)算計劃降低現(xiàn)金額度

5. 采購業(yè)務(wù)的資源創(chuàng)新管理法

案例分析：1、普通資源、專用資源供應(yīng)商運用方案

2、采購方式分析與合理運用

3、招投標(biāo)業(yè)務(wù)的設(shè)計金融理念

三、生產(chǎn)存貨業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流管理

1. 制造過程的物資控制降低資金占用

2. 零庫存式的管理降低現(xiàn)金占用

3. 制造費用預(yù)算管理法降低現(xiàn)金額度

案例分析：1、設(shè)備維護保養(yǎng)對制造費用的影響與成本影響

2、供應(yīng)鏈價值法的零庫存設(shè)計

王老師

有著20年+的財務(wù)管理實踐經(jīng)驗，對制造業(yè)成本管理、全面預(yù)算、風(fēng)控管理、財務(wù)體系建設(shè)等有著豐富的工作經(jīng)驗，能夠靈活性地根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理模式做出專業(yè)的制度化建設(shè)。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預(yù)期總支出年均減少10%的資金支出。 王老師結(jié)合20年+財務(wù)的工作經(jīng)驗，將實戰(zhàn)經(jīng)驗與培訓(xùn)內(nèi)容有機結(jié)合，對企業(yè)經(jīng)營中面臨的財務(wù)困境與問題能出具建設(shè)性的意見與改進。 王老師是CMA管理會計師、中國總會計師協(xié)會會員，有多年財務(wù)管理咨詢、培訓(xùn)實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾為中國移動、中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業(yè)進行課程咨詢與培訓(xùn)。

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