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課程介紹

作為企業(yè)財務人員，您是否同樣存在以下困惑：

-學習了許多Excel實用技巧，但涉及到財務建模就感覺困難重重不知從何入手？

-每月都要重復做相同的數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總處理，報表結構不變，僅數(shù)據(jù)變化就又要推倒重來，如何只更新少量數(shù)據(jù)，便可自動生成財務分析報告？

-之前的財務分析圖表不太能說明實際問題，如何抓住老板需求使用Excel制作出吸引眼球的財務分析報告？

本次課程聚焦于Excel在財務管理中的高階應用——建立高效自動化的財務模型，深度挖掘Excel潛能，實現(xiàn)快速而又靈活的數(shù)據(jù)響應，迅速準確獲得大量動態(tài)信息，為企業(yè)財務管理、經(jīng)營決策提供實時智能支持，讓枯燥乏味的數(shù)據(jù)資料變得形象、直觀、易于理解，大大提高財務部的工作價值。

課程收益

-收獲九大Excel實用財務模型，快速指導具體工作實踐

-20年+標桿企業(yè)實踐經(jīng)驗分享，汲取Excel高手智慧

-掌握邏輯清晰的財務建模思路及設計要點

-脫離數(shù)字苦海，提高分析效率，優(yōu)化結果呈現(xiàn)

課程大綱

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

測試——財務模型設計能力等級

模塊一 如何設計業(yè)績分析——收入和利潤的分析模型

模型1——銷售收入動態(tài)分析表

使用素材：已知銷售數(shù)據(jù)包括區(qū)域和產(chǎn)品類型的原始報表數(shù)據(jù)

可以實現(xiàn)：

-通過動態(tài)圖表設計，點擊產(chǎn)品類型，便可形成各種地區(qū)的銷售趨勢圖

-點擊各地區(qū)的區(qū)域，便可自動形成各產(chǎn)品的分布比例圖形

模型2——收入成本利潤分析表

使用素材：已知2017、2018年的收入、成本、利潤數(shù)據(jù)

可以實現(xiàn)：

-一張圖實現(xiàn)收入、成本、利潤的差異和同比增長率的變化

模塊二 控制成本和費用的分析模型

模型3——直接從料工費數(shù)據(jù)提取生產(chǎn)產(chǎn)品分析模型

使用素材：已知十個產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)

可以實現(xiàn)：

-一個圖表直接分析各產(chǎn)品料工費、總成本、單件成本

-一個圖表反映各產(chǎn)品料工費分配情況

模型4——管理費用數(shù)據(jù)分析比較

使用素材：已知2017、2018年管理費用基礎數(shù)據(jù)

可以實現(xiàn)：

-維度1：自動生成不同費用種類的同期月度對比和累計對比報表圖形

-維度2：按照不同年份和月度的費用種類的結構比例分析

12:00 午餐

13:10 課程開始

模塊三 營運資本分析模型

模型5——現(xiàn)金持有量模型

案例講解：庫存現(xiàn)金持有量管理模型

可以實現(xiàn)：

-計算最佳、最高現(xiàn)金持有量

-計算最佳現(xiàn)金持有量的最小成本

模型6——存貨經(jīng)濟量計算模型

案例講解：存貨經(jīng)濟量訂貨量管理模型

可以實現(xiàn)：

-瞬時補充和陸續(xù)供應的存貨經(jīng)濟訂貨量管理

模塊四 如何使用數(shù)據(jù)模型來進行本量利分析

模型7——項目可行性分析模型

案例講解：通過敏感性分析進行項目可行性分析

可以實現(xiàn)：

-公司預對現(xiàn)有產(chǎn)品價格進行調(diào)整，預測不同價格對稅后利潤的影響

-若明年影響稅后凈利潤的最大不確定性來自銀行加息、人民幣升值，預測兩個條件的不同組合區(qū)間對稅后凈利潤的影響

-測算銷量、價格、匯率變動分別對利潤表的影響

模型8——盈虧平衡分析模型

案例講解：本量利模型

可以實現(xiàn)：

-建立企業(yè)的盈虧平衡分析模型，幫助決策

驗收——產(chǎn)品收入動態(tài)分析模型設計練習

背景：已知產(chǎn)品1、產(chǎn)品2、產(chǎn)品3….等八個產(chǎn)品2016、2017、2018年各月份銷售收入數(shù)據(jù)

要求：在一張表上實現(xiàn)

1.一種產(chǎn)品的2016、2017、2018年度收入動態(tài)趨勢分析圖，包含月度趨勢、年度對比

2.點擊選擇其它產(chǎn)品可自動生成前面要求的分析圖表

17:00 課程結束

袁老師

袁老師有著20年+外企財務高級管理經(jīng)驗，目前在大型美資制造企業(yè)任財務總監(jiān)，向上承接集團戰(zhàn)略，向下引領各個管控子體系，并深諳財務分析與預算管理之道，精通Excel，此前曾幫助企業(yè)設計各產(chǎn)品線盈利模型及業(yè)務評價模型、成功完成并購重組、輔導企業(yè)IPO上市的財務整合工作。同時，袁老師是財務管理咨詢資深講師，上海財大高級國際財務管理師，在教學中，善根據(jù)企業(yè)需求，貼近學員需求，以有效快速提升公司財務管理為原則，運用多種國內(nèi)外先進的教學工具和方法，寓教于樂，讓學員在學習后能有效運用。擅長話題：全面預算管控、財務分析、Excel在財務管理中的應用、Excel財務模型、內(nèi)部控制和企業(yè)風險管理、供應鏈成本管理等。

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