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課程背景：

“企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展，各有各的理由，但企業(yè)的破產(chǎn)必然是財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)失控的結(jié)果”。新形勢(shì)新常態(tài)、后疫情時(shí)代、K型復(fù)蘇、國家環(huán)境惡化等背景疊加下，企業(yè)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)。

本課程以最通俗的語言，從幾個(gè)典型案例分析比較入手，首先全面解讀企業(yè)面臨的國內(nèi)外環(huán)境、財(cái)稅政策及技術(shù)環(huán)境和趨勢(shì)等，指出對(duì)企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)的影響，然后定義企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源，在此基礎(chǔ)上，制定適合企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部控制方案，將可能影響企業(yè)最終成果不確定性的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面解析，最后給出風(fēng)險(xiǎn)防范及預(yù)警的對(duì)策。

課程收益：

認(rèn)識(shí)企業(yè)經(jīng)營中遇到的各種風(fēng)險(xiǎn)，建立正確風(fēng)險(xiǎn)觀

掌握處理風(fēng)險(xiǎn)的正確思路，穩(wěn)定有序處理已發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)

掌握排查企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)的方法，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程，提升內(nèi)控價(jià)值

應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，建立有效的內(nèi)控措施

掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)

課程對(duì)象：

部門經(jīng)理等企業(yè)管理人員、部門骨干、采購及營銷人員等

課程方式：

講師講授、數(shù)據(jù)分析、案例研討、講師點(diǎn)評(píng)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢與輔導(dǎo)

課程大綱：

案例導(dǎo)入：

1）幾年前萬科年會(huì)的口號(hào)：活下去

2）各國中小企業(yè)壽命對(duì)比

第一講：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

一、企業(yè)經(jīng)營過程中面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)

1. 外部風(fēng)險(xiǎn)

2. 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)

3. 按企業(yè)的目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)有哪些類別

二、風(fēng)險(xiǎn)管理思路

1. 收集風(fēng)險(xiǎn)管理初始信息

2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的過程：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)-風(fēng)險(xiǎn)分析-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

3. 風(fēng)險(xiǎn)管理的方案

4. 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程

5. 如何選擇風(fēng)險(xiǎn)管理策略工具

案例：自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

案例：諾基亞手機(jī)為什么轟然倒塌

第二講：企業(yè)面對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

一、戰(zhàn)略涉及的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

1. 制定風(fēng)險(xiǎn)

2. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)

3. 調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

案例：甲公司“多元化戰(zhàn)略”的坎坷之路

二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)

1. 市場(chǎng)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

2. 分銷風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

案例：SZ公司的消失，引人深思

三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法

1. 籌資管理風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)

2. 資金營運(yùn)管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

3. 投資管理風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)

案例：D公司“光鮮”發(fā)展背后的財(cái)務(wù)隱患

四 運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)

1. 采購業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

2. 資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

3. 銷售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

4. 研究與開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

5. 工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

6. 合同管理風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

案例：XY公司如何強(qiáng)化采購、銷售等運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)管控

第三講：內(nèi)控體系建設(shè)

思考1：諸葛亮如此聰明，蜀國為何很快滅亡？

思考2：541天無政府，比利時(shí)為何不亂？

思考3：十年前，冰島女總理帶夫人訪華

一、內(nèi)控建設(shè)

互動(dòng)：完善的內(nèi)控建設(shè)能起到哪些作用？

1. 2大境界：最高與最低

案例分析：外資企業(yè)內(nèi)控，國企內(nèi)控，民企內(nèi)控的區(qū)別

2. 4大層次

二、內(nèi)部控制建設(shè)

1. 全面內(nèi)控不一定要全面實(shí)施

2. 18項(xiàng)內(nèi)控的完善

2. 內(nèi)控有“固有局限性”

三、四大內(nèi)控，控全局

1. 財(cái)務(wù)內(nèi)控

2. 業(yè)務(wù)內(nèi)控

3. 資產(chǎn)內(nèi)控

4. 決策內(nèi)控

第四講：內(nèi)部控制流程優(yōu)化

一、優(yōu)化的5個(gè)原則

1. 風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則

2. 效率提高原則

3. 流程唯一原則

4. 價(jià)值優(yōu)化原則

5. 持續(xù)改進(jìn)原則

二、優(yōu)化的5個(gè)方法

1. 標(biāo)桿分析法

2. 六西格瑪法

3. ESIA方法

4. ECRS分析法

5. SDCA循環(huán)

三、優(yōu)化的5個(gè)步驟

1. 評(píng)價(jià)

2. 框架初步優(yōu)化設(shè)計(jì)

3. 流程優(yōu)化測(cè)試

4. 改進(jìn)固化

5. 持續(xù)改進(jìn)

第五講：內(nèi)控運(yùn)行缺陷（案例解析）

案例1：招標(biāo)工程量清單漏項(xiàng)

案例2：工程項(xiàng)目開工手續(xù)不全

案例3：未制定有效施工組織方案，工期滯后

案例4：工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算不規(guī)范

課程結(jié)束，總結(jié)及答疑

劉老師

劉萬成老師 財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)專家

19年財(cái)稅管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

10+家上市公司的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師

中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師CPA

注冊(cè)稅務(wù)師CTA

深圳市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)技術(shù)委員會(huì)委員

鄭州輕工業(yè)大學(xué)校外研究生導(dǎo)師

現(xiàn)任：鵬盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合伙人

曾任：利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所 | 合伙人

曾任：亞太集團(tuán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（綜合實(shí)力全國同行業(yè)第17名） | 合伙人

20+家企業(yè)財(cái)稅顧問：中國平安（連續(xù)3年）、富士康集團(tuán)（連續(xù)3年）、羅湖汝南實(shí)業(yè)等

200+個(gè)審計(jì)項(xiàng)目主審：深圳市燃?xì)饧①徍幽咸靷惾細(xì)鈱徲?jì)項(xiàng)目【規(guī)模160億元、項(xiàng)目任在進(jìn)行中】、建銀國際并購深圳奇跡智慧網(wǎng)絡(luò)審計(jì)項(xiàng)目【規(guī)模5億】等

近1000場(chǎng)財(cái)稅課程主講：服務(wù)華僑城地產(chǎn)、金蝶軟件、廣東省電子集團(tuán)、深圳寶安產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)等近百家知名企業(yè)，及在廣東、浙江、山東等地開展公開課近百場(chǎng)

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

劉老師在從事審計(jì)12年，曾負(fù)責(zé)多家知名審計(jì)及稅務(wù)工作，在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用、稅收籌劃與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控管理、并購重組稅務(wù)籌劃、上市審計(jì)等方面均積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)：

——“外”開展企業(yè)投融資的合規(guī)審計(jì)，保障企業(yè)順利進(jìn)行資本運(yùn)作，推動(dòng)企業(yè)發(fā)展

【并購審計(jì)】作為主審，帶隊(duì)完成河南水投集團(tuán)并購審計(jì)，保障集團(tuán)順利合并上百家子公司，合并規(guī)模超過1000億元

【發(fā)債審計(jì)】帶隊(duì)完成中州水務(wù)發(fā)債審計(jì)，企業(yè)發(fā)債金額10億元

【企業(yè)年審】已服務(wù)萬向一二三股份公司（審計(jì)資產(chǎn)80億）、掛牌公司春泉園林股份有限公司（審計(jì)資產(chǎn)43億）、南陽宛運(yùn)集團(tuán)有限公司（審計(jì)資產(chǎn)6億）等100+家企業(yè)開展年度審計(jì)，累計(jì)審計(jì)金額超過2000億元

——“內(nèi)”開展為企業(yè)內(nèi)控審計(jì)咨詢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，開展有效稅收籌劃

【稅收籌劃】曾為惠州大亞灣并購河南某新能源企業(yè)的并購業(yè)務(wù)進(jìn)行稅務(wù)籌劃，為企業(yè)節(jié)約稅金260萬元

【決算審計(jì)】帶隊(duì)完成深圳港鐵深圳地鐵四號(hào)線二期工程竣工決算審計(jì)，出具竣工決算審計(jì)報(bào)告，項(xiàng)目決算金額68億元。

【內(nèi)控建設(shè)】帶隊(duì)完成深圳市搜兔科技公司（跨境電商企業(yè)）內(nèi)部控制搭建工作，重新搭建頂層股權(quán)架構(gòu)，完善業(yè)務(wù)流程，為企業(yè)上市做準(zhǔn)備

培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)：

劉老師自2005年開始從事財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)工作，至今已輔導(dǎo)超10萬名財(cái)務(wù)人員，其中開展財(cái)務(wù)人員專業(yè)資格考試輔導(dǎo)（初中級(jí)會(huì)計(jì)師資格、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等）近千場(chǎng)，學(xué)員中級(jí)會(huì)計(jì)師全科通過率超過80%，注冊(cè)會(huì)計(jì)師單科通過率超過70%。

劉老師還將財(cái)稅知識(shí)，結(jié)合自身的財(cái)務(wù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與親歷的案例，為企業(yè)財(cái)務(wù)人員設(shè)計(jì)實(shí)用且有效的財(cái)稅課程，幫助企業(yè)在內(nèi)部控制設(shè)置、投融資并購等方面有效規(guī)避財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)：

→ 服務(wù)卓建律師事務(wù)所、南山區(qū)財(cái)政局開展《金四背景下稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)策略》，累計(jì)30+期

→ 服務(wù)平安保險(xiǎn)等開展《創(chuàng)業(yè)者（老板）必懂的股權(quán)與稅務(wù)》，累計(jì)20+期

→ 服務(wù)深圳寶安產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、鹽田區(qū)財(cái)政局開展《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》，累計(jì)10+期

→ 服務(wù)金蝶公司、華僑城集團(tuán)開展《財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》，累計(jì)10+期

主講課程：

《通過報(bào)表看透企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)——財(cái)務(wù)報(bào)表分析與舞弊識(shí)別》

《創(chuàng)業(yè)者（老板）必懂的股權(quán)與稅務(wù)》

《金四背景下稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)策略》

《高凈值客戶稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及稅收籌劃》

《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制》

《企業(yè)戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)戰(zhàn)略》

授課風(fēng)格：

審計(jì)視角看財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)：老師12年審計(jì)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，深入了解近百家企業(yè)的財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)問題，再課程中，善于帶領(lǐng)學(xué)員切換“審”的視角，看財(cái)稅工作，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)

真實(shí)案例講實(shí)戰(zhàn)方法：老師善于將親歷案例、經(jīng)典案例與專業(yè)的財(cái)稅知識(shí)結(jié)合，幫助學(xué)員通過案例學(xué)知識(shí)，通過案例找方法，能夠讓學(xué)員們用最清晰的思路、最機(jī)智的方法、最有效的程序解決各種財(cái)稅難題

幽默語言啟學(xué)員思考：老師語言幽默風(fēng)趣、引人入勝，更是善于啟發(fā)引導(dǎo)，在傳播知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、思想的過程中，為學(xué)員帶來啟發(fā)、開拓思路、實(shí)現(xiàn)提升。

部分曾服務(wù)客戶：

金融：中國平安銀行、中國工商銀行、招商局金融科技有限公司、黃河保險(xiǎn)、深圳前海微眾銀行股份有限公司、萬和證券股份有限公司、河南農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司、固陽蒙商村鎮(zhèn)銀行股份有限公司、前海金融控股有限公司等

國企/事業(yè)單位：國家電網(wǎng)、深圳水務(wù)、河南水利投資集團(tuán)、深圳財(cái)政局、深圳鹽田區(qū)財(cái)政局、深圳市南山財(cái)政局、南陽市稅務(wù)局、臺(tái)州市國有資本運(yùn)營集團(tuán)、深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司、惠州市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、深圳市資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司、南陽投資集團(tuán)、深圳市投資控股有限公司、深圳寶安產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)、深圳市深糧控股股份有限公司等

基建/地產(chǎn)：中海地產(chǎn)、金地地產(chǎn)、華僑城地產(chǎn)、深圳特發(fā)集團(tuán)、深圳遠(yuǎn)盛業(yè)房地產(chǎn)有限公司、深圳市特區(qū)建工集團(tuán)有限公司、河南交通投資集團(tuán)、深圳高速公路集團(tuán)股份有限公司、深圳寶安建設(shè)投資集團(tuán)、中國鐵建投資集團(tuán)、春泉園林股份有限公司等

電子/通信：中國移動(dòng)通信、金蝶國際軟件集團(tuán)有限公司、深圳原子智造科技有限公司、億思騰達(dá)股份、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、天億馬股份等

生產(chǎn)/能源：富士康集團(tuán)、安陽鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司、光大環(huán)保、平煤神馬集團(tuán)、深圳微芯生物科技有限責(zé)任公司

其他：深圳注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、南陽宛運(yùn)集團(tuán)、深圳市沙河高爾夫球會(huì)等

部分客戶評(píng)價(jià)：

老師的課程講的很精彩，扎實(shí)專業(yè)功底。跟著老師的節(jié)奏，我們的學(xué)習(xí)非常的清晰有邏輯，其實(shí)，分析深入淺出；深知學(xué)員的需求 ，感謝劉老師實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分享。

——鹽田財(cái)政局會(huì)計(jì)處 處長(zhǎng)

老師辛苦了！全天的授課十分精彩，我是一名企業(yè)老板，并不懂很深的財(cái)務(wù)知識(shí)，但是聽劉老師的課，完全可以理解，深知財(cái)務(wù)和稅務(wù)的重要性，劉老師從我們作為企業(yè)老板的角度出發(fā)，為我們帶來了很多高層在于財(cái)稅領(lǐng)域的思路和方法。的以后還要向劉老師多多學(xué)習(xí)。

——某民營企業(yè)創(chuàng)始人 趙總

很精彩的課程，令人受益匪淺，老師講的條例清晰，深入淺出，通俗易懂，化繁為簡(jiǎn)，是一位不可多得的良師益友。

——華僑城集團(tuán) 財(cái)務(wù)副總

劉老師經(jīng)歷豐富，理論與實(shí)踐想結(jié)合。老師特別多的真實(shí)案例，每當(dāng)遇到生澀難懂的財(cái)務(wù)知識(shí)時(shí)候，都能結(jié)合真實(shí)貼切的案例，幫助我們理解；而且老師的語言特別幽默、引人入勝，聽老師的課真的特別有意思。不僅學(xué)到，我相信我們未來也能通過老師方法做到。

——寶安產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 財(cái)務(wù)經(jīng)理

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