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【課程背景】

隨著現(xiàn)代經濟發(fā)展的變化，企業(yè)集團對財務集中管控，特別是對資金集中管控的需求越來越大。原有資金管理模式下，一些下屬公司資金大量閑置，而另一些下屬公司資金奇缺，這種存貸雙高的現(xiàn)象造成企業(yè)資金鏈緊張和資金浪費的現(xiàn)象同時存在的怪圈。越來越多的企業(yè)意識到要通過資金集中管理加對下屬企業(yè)的管控，最大程度地降低了企業(yè)的經營成本，提高了運作效率，實現(xiàn)全集團價值最大化，但對在此過程中遭遇到的各種困境一籌莫展，心存畏懼。本課程正式針對此類現(xiàn)象，對資金集中管控過程中可能遇到的困境進行診斷，并借鑒先進企業(yè)的做法給予逐個解答與攻破。

【課程收益】

了解資金實行集中管控的必要性與緊迫性

了解資金集中管控的幾種最常見模式

學習資金集中管控過程中遭遇的難題的解決對策與有效途徑

掌握資金管理過程中可能涉及的稅務風險及其防范措施

【課程對象】

財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、資金主管及各類財務從業(yè)人員

【授課方式】

知識點講解+案例分析+課堂討論+隨堂實操演練+學員互動分享+現(xiàn)場答疑

【課程大綱】

1 集團公司為什么要實行資金集中管理？

1.1集團公司資金集中化管理的極端重要性

1.2 集團公司資金集中化管理有哪幾種常見模式

1.3 為什么越來越多的企業(yè)采用資金池進行資金統(tǒng)籌管理

2 實務中資金池模式存在的主要問題

2.1 資金結算管理職責分散、效率低下

2.2 下屬子公司多頭開戶，跨行結算成本高企

2.3 資金預測編制不準確，預算管理手段發(fā)揮不充分

2.4 資金池支出流程不合理，加大了集團公司資金管理的風險隱患

2.5 各分子機構對資金集中管控的重要性認識不足，致使資金投放的執(zhí)行力度不足

2.6 資金使用成本計量的合理性與科學性還有提升空間

課堂互動：如何提升資金預算管理水平來助力資金池的良性運轉？

3 完善資金池管理模式的具體措施和有效途徑

3.1 各級單位都要高度重視資金池的重要性和執(zhí)行的必要性

3.2 著重銀行賬戶的統(tǒng)籌管理

3.3 建立健全全面預算管理體系

3.4 強化風險預警體系

3.5 加強資金信息化管理的建設

3.6 提升資金池管理人員的執(zhí)業(yè)水準

案例剖析：目前實習資金池管理的優(yōu)秀企業(yè)成功的案例展示與經驗總結

4 資金池運營過程中的涉稅風險防范

4.1 涉及哪些稅種

4.2 如何進行規(guī)避

夏老師

夏倩—500強企業(yè)財務、金融實戰(zhàn)專家

★中國注冊會計師

★中國注冊評估師

★高級會計師

★北京航空航天大學管理學博士

★中國人民大學MBA入學考試面試官

★中國人民大學碩士畢業(yè)論文評審答辯委員

★對外經貿大學MBA社會導師

★中國農業(yè)大學會計碩士社會導師

★北京航空航天大學MBA畢業(yè)論文盲審專家

★多家管理會計師與總會計師機構特聘講師

★曾任某大型保險總公司計劃財務部科室負責人

★現(xiàn)任500強央企下屬板塊在職財務總監(jiān)

夏倩老師曾經擔任大型金融投資集團財務總監(jiān)、500強集團財務負責人，國內某保險集團公司(保險行業(yè)頂尖企業(yè))計劃財務部財務負責人、河南產權交易中心審計部經理等職務。經過多行業(yè)、多崗位的工作鍛煉，具有扎實的財務管理知識，在財務管理工作方面經驗豐富，尤其擅長會計核算，財務分析，成本管理、風險管控，預算管理和內部控制建設、財務戰(zhàn)略與投融資決策、資本運作等各個方面；善于理論聯(lián)系實際，撰寫的多篇論文發(fā)表于核心期刊，在《Lecture Notes in Mathematics》（SCI檢索）雜志上發(fā)表論文《An Integrated Model For The Implementation of ERP》

作為世界500強企業(yè)在職財務高管，并作為多家高校MBA社會導師與輔導專家，夏老師授課實操性強，善于運用來自企業(yè)的鮮活資料與經典案例，解決企業(yè)的實際問題，為學員排憂解難。擅長將枯燥與深奧的財務專業(yè)知識轉化為深入淺出的實戰(zhàn)案例，使學員掌握到能解決實際工作問題的工具與方法。“純干貨、接地氣”是來自學員對夏老師授課內容與風格的評價。

財務系列：

《大數據下的財務分析實操案例》

《財務人員職業(yè)道德教育與核算合規(guī)能力提升》

《所得稅匯算清繳與涉稅風險防范》

《企業(yè)全面風險管理與財務風險管控》

《互聯(lián)網時代業(yè)財融合：經營全環(huán)節(jié)財務管控與價值創(chuàng)造》

《全面預算管理在企業(yè)中的實操運用》

《新準則下的核算能力提升與營改增后稅籌實操》

《管理會計在企業(yè)中的實操運用與案例分析》

《大中型企業(yè)資金集中管控過程中的問題診斷與錦囊妙計》

《企業(yè)內控經典案例與實操技巧》

《市場化績效考核與業(yè)績提升——阿米巴經營模式精髓》

《監(jiān)管驅嚴大環(huán)境下保險公司風險管控與財務分析》

《非財務經理的財務管理》

《成本管理與費用控制》

《財務戰(zhàn)略與企業(yè)內審》

資本系列：《企業(yè)上市前IPO財務合規(guī)性改造》、《企業(yè)并購與整合》、《企業(yè)投融資實戰(zhàn)經驗薈萃》、

服務過的企業(yè)

葛洲壩集團、北汽集團、中電投集團、國家電網、中鐵集團、昆明能投集團、河北以嶺藥業(yè)、美的集團、中國太平洋保險、華泰保險、中華保險、安邦保險、中國聯(lián)通、通威集團、蒙牛集團、牽手果汁、農銀人壽、貝瑞卡集團公司（國內A股上市公司）、振東集團公司（國內上市公司）、中聯(lián)水泥集團、淮南礦業(yè)集團、天津中車機械裝備公司、嘉華建材、潤揚集團

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